Échanger CFD les offres du marché pour le pétrole Forex, que de nombreux commerçants oublient, car le marché des changes est encore principalement associé aux paires de devises. Le négoce de matières premières est généralement envisagé sur le marché boursier, où des investissements plus importants sont nécessaires pour ouvrir une position. CFD ou un contrat de différence vous permet d'acheter non pas un actif, mais un contrat pour l'instrument sous-jacent. Vous pouvez échanger des CFD contre la différence en utilisant Abi.
Le pétrole est l'un des vecteurs énergétiques les plus connus et les plus fréquemment mentionnés dont tout le monde a entendu parler. De nombreux facteurs ont un impact sur un actif. Parmi les autres produits de base, les contrats pour lesquels un trader peut négocier, le pétrole occupe une position particulière en raison de la forte volatilité... À son tour, le pétrole a également un grand impact sur les économies du monde entier et des pays individuels, en particulier ceux impliqués dans l'extraction et l'approvisionnement en matières premières.
Le fait que vous puissiez échanger activement et gagner sur des contrats pour de nombreux biens ou matières premières (en plus des contrats pétroliers, les courtiers proposent du travail avec CFD sur indices, actions des USA ou d'Europe), qui sont également négociés sur Forex beaucoup de gens oublient. C'est mauvais parce que CFD donner plus d'opportunités de trading en raison du manque d'exigences pour un dépôt initial élevé. Dans cet article, je vais parler des caractéristiques d'un instrument financier. CFD pour le pétrole et comment l'échanger au mieux.
Différences de qualité d'huile WTI и BRENT
Les marques de matières premières les plus populaires sont WTI и BRENT... Il existe d'autres espèces que l'on trouve non seulement sur Trading Forexmais aussi sur les bourses populaires.
Marques d'huile BRENT (BRENT). Il est considéré comme la référence en matière de qualité parmi les autres types d'or noir. Les gisements et la principale zone minière - la mer du Nord. Les principaux consommateurs de la ressource sont l'Asie et les pays européens. La marque est à juste titre considérée comme la plus populaire - la majeure partie des transactions sur les contrats à terme sur le pétrole s'ouvrent à BRENT.
Huile WTI. Il est extrait dans l'un des plus grands États des États-Unis - le sud du Texas, dans la partie ouest de l'État près du Mexique. Considéré comme le principal concurrent de la marque Brent.
Malgré les différences, les graphiques des deux types d'huile sont très similaires et corrélé.
La principale différence entre les marques en bourse est que futurs pour l'huile BRENT considéré non livrable... Par marque WTI les livraisons sont effectuées et le volume des échanges de contrats à terme représente environ 4 % du volume total des contrats de livraison.
Qu'est-ce qui détermine et affecte le prix d'un actif?
Les changements dans les cotations de tout actif sont influencés par des facteurs ou des événements spécifiques. Certains événements sont généraux, c'est-à-dire qu'ils affecteront tous les instruments financiers, tandis que d'autres exercent une pression accrue sur le pétrole. Je décrirai brièvement les principaux facteurs affectant les cotations pétrolières qui doivent être pris en compte lors de l'ouverture de transactions.
Rapport de l'offre et de la demande. La formation du prix du pétrole à 80-85% dépend de l'offre et de la demande selon la recherche INEI RAS. La principale loi de l'économie est que là où il y a une demande, le prix du produit demandé augmentera. Par conséquent, négociez l'actif pour lequel il y aura toujours une demande. Le pétrole l'un de ces actifs est épuisable ressource et il est nécessaire pour de nombreux types d'industries. Ces dernières années, lorsqu'en raison de circonstances économiques difficiles (pandémie), la demande de nombreux biens et services chute, les cotations cfd pour l'huile WTI sont également sous pression. Lorsque la situation du marché commencera à s'améliorer, les prix augmenteront également.
Réunions et décisions de l'OPEP sur les volumes de production. La tâche principale de la réunion des pays de l'OPEP est de maintenir les prix du pétrole et de contrôler les volumes de production afin qu'ils ne dépassent pas les limites établies. L'offre excédentaire réduit la demande et le prix des devis.
Modification du nombre d'appareils de forage. Les statistiques d'installation sont générées par l'entreprise Baker Hughes... L'information est importante non pas sur le nombre total d'installations, mais sur la dynamique des changements dans le nombre total. Donc, si le nombre de plates-formes de forage augmente, alors l'ambiance sur le marché est haussière et le prix du pétrole augmente. Au fil du temps, cependant, cela se retourne contre nous, avec une augmentation des installations et des volumes de production entraînant une baisse des prix.
Statistiques des réserves de pétrole brut. Deux organisations américaines publient des données pétrolières - EIA (LIVRAISON Informations Administration) par le volume de transformation des matières premières et des stocks et API (Américaine Pétrole Institut) montre les volumes par stock. Les informations sont diffusées tous les mercredis à 16.30h18.30 et XNUMXhXNUMX respectivement (heure d'hiver). Si les stocks augmentent, alors les cotations chutent et vice versa.
Géopolitique. Tout conflit politique ou militaire entre pays affecte le pétrole ou le dollar. En particulier, si l'un des pays impliqués dans le conflit est un pays engagé dans l'extraction de matières premières. La menace d'une baisse de la production pétrolière entraîne une augmentation des cotations. Le même effet est causé par les sanctions contre les pays fournisseurs de matières premières. Par exemple, après l'imposition de sanctions contre l'Iran en 2018, les cotations de toutes les qualités de pétrole ont fortement augmenté en une journée : BRENT augmenté de 3 $.
Instruments de négoce pétrolier
Le trading de pétrole peut être effectué à l'aide de plusieurs instruments financiers qui nécessitent des degrés de préparation, une expérience de trading et la taille du gisement variables. Pour ma part, j'ai mis en évidence les options suivantes :
- Futures... L'un des instruments les plus populaires et les plus répandus pour le commerce du pétrole, il est utilisé par des commerçants expérimentés ou des investisseurs disposant d'un capital important. Disponible sur les bourses où les matières premières sont négociées. Nécessite une expérience en trading en tant que à terme - c'est un actif dérivé, la base est la matière première. Il ne propose pas l'achat d'un actif, mais un contrat de fourniture de l'actif sous-jacent dans le futur.
- Options. C'est la même chose que à terme une offre dérivée pour acheter un contact non pas pour l'actif sous-jacent, mais pour futurs... A une plus haute la volatilité.
- Options binaires. Ici, le trading est effectué dans le format le plus simple. Il est nécessaire de deviner le sens de déplacement du graphique après une période de temps spécifiée et de fixer la valeur du contrat.
- CFD (définition abrégée de contrat of différence - dans la ruelle. avec eng... signifie Contrats pour la Différence). La meilleure option pour le trading volatil instrument - contrairement aux options binaires, un trader peut obtenir tous les bénéfices, qui sont fixés à partir du moment de l'entrée sur le marché et de la croissance des cotations. De plus, tout Forex-Les courtiers proposent un trading à effet de levier (généralement 1:10).
- Actions de sociétés engagées dans la production de pétrole, la production de produits pétroliers. Je pense que tout est clair ici - les prix du pétrole augmentent et les cours des actions augmentent également. De plus, vous pouvez recevoir des dividendes.
Particularités du trading CDF pour l'huile
Pour négocier avec succès CFD pour l'huile BRENT, je vais noter les caractéristiques importantes du travail avec un instrument de trading. En raison de l'augmentation volatilité et les spécificités des contrats, il y a quelques faits que je souhaite souligner à titre indicatif :
- à cause de la haute volatilité et la dépendance à l'égard de nombreux facteurs (actualités, géopolitique et réunions de l'OPEP) sur le graphique sont souvent formées Lacunesà considérer lors de l'ouverture d'une position et de la fixation d'une perte limite Arrêter perte;
Sur le graphique de 15 minutes, nous voyons deux GEPA, ce qui confirme la haute Volatilité atout
- puisque le prix CFD pour l'huile WTI est exprimé en dollars américains, dans les graphiques des cours du dollar américain et du pétrole, il existe une corrélation négative (relation inverse) : si le prix d'un actif augmente, l'autre baisse. C'est-à-dire que lorsque le dollar se renforce, le prix du pétrole baisse et vice versa. Cela peut être utilisé dans une stratégie de trading, par exemple, à la veille de réunions Fedlorsque la question du taux directeur sera résolue.
- facteur saisonnier. Ici, je veux souligner le fait que la demande de produits de base est soumise à la saisonnalité. Le pétrole est nécessaire pour produire de l'énergie, qui est demandée pendant les périodes froides, donc pendant les mois d'hiver, en particulier, en janvier et février, les prix du pétrole peuvent augmenter.
- seuil bas pour entrer sur le marché : s'il faut acheter des actions ou futures vous avez besoin d'un dépôt de 70 $ à 100 $, pour le trading CFD pour le pétrole, il suffit d'avoir 5 à 10 dollars US pour essayer de travailler avec l'actif.
Ainsi, pour un trading compétent, je considère qu'il est correct d'utiliser une combinaison d'analyse fondamentale et technique. Comme pour tout autre instrument avec un haut la volatilité et la dépendance vis-à-vis du contexte économique extérieur. Au travail CFD pour les marques d'huile BRENT il est important de suivre régulièrement l'actualité concernant les volumes de stocks.
A partir d'outils d'analyse technique, des indicateurs simples conviennent : moyennes mobiles ou MACD... Les premiers aident à déterminer le moment du début de l'inversion du courant tendance - lorsque la courbe des prix du pétrole est supérieure à la courbe mobile, cela peut être considéré comme un signal d'achat. A condition que la ligne MACD montrera également un signal de croissance.
sur le graphique, on voit qu'un signal d'achat apparaît après l'intersection de la moyenne mobile simple avec l'exponentielle. Sur la carte MACD un signal d'achat apparaît plus tôt - après avoir franchi les lignes de signal
Pour vendre, nous devons attendre que le graphique des prix du pétrole soit inférieur à la moyenne mobile et voir la confirmation du signal sur les lignes MACD.
Sur ce graphique, un signal de vente apparaît également après que le graphique pétrolier tombe en dessous des lignes de moyenne mobile, un signal supplémentaire est le croisement des lignes de signal MACD.
Conclusion. CFD l'huile est une excellente alternative futurs et autres instruments de négoce pétrolier
Les CFD sont un excellent moyen de commencer à négocier du pétrole sans le dépôt initial important requis pour négocier des options ou futures... Ouvrir un compte avec Forex- un courtier est facile et simple - en quelques minutes, l'enregistrement, le réapprovisionnement du compte et l'achat d'actifs sont terminés. Pour travailler avec d'autres outils que nous avons examinés plus tôt - futures ou d'options, vous avez besoin de plus d'argent pour démarrer et ouvrir un compte chez un courtier qui ouvre l'accès aux marchés boursiers classiques.
Malgré la facilité de commencer à trader CFD pour l'huile, je vous rappelle que l'outil est suffisant volatil et nécessite une formation théorique pour le trading et une compréhension du sentiment général du marché.
