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Cette fois, je voudrais parler des blue chips de la Russie et, en général, aborder les nuances associées à de telles entreprises dans la pratique mondiale. Pour commencer, l'investissement dans la Fédération de Russie en termes de développement est plusieurs étapes en deçà des autres pays. Les investisseurs devront faire face à des commissions exorbitantes de la part des courtiers, à des taxes gouvernementales élevées, à des restrictions sur les opérations de négociation, ainsi qu'à la recherche éternelle d'instruments financiers rentables.

Les investisseurs novices traversent une période difficile. Cependant, de nombreux débutants ne cherchent pas à décrocher le jackpot. Ils ont des charges mensuelles suffisamment stables. C'est là que le thème de la puce bleue apparaît. C'est une excellente occasion de réaliser des bénéfices constants sans risque élevé. Je vous expliquerai plus en détail la signification du terme, son origine, et je donnerai certainement des exemples illustratifs de sociétés russes et étrangères incluses dans cette liste.

Quels stocks sont classés comme des blue chips?

sociétés de premier ordre

Ce terme est connu de tous les investisseurs en actions. Cela signifie les titres des plus grandes organisations de l'État. Ces entreprises sont d'importance systémique. Ils doivent respecter les deux principes suivants: les actions sont liquides et leur prix est en constante augmentation. Autrement dit, les papiers peuvent être achetés à tout moment dans la quantité requise, et après un certain temps, il n'est pas moins facile à vendre. Les plus grandes entreprises versent systématiquement des dividendes dus aux actionnaires, dont le montant n'est pas pire que les intérêts sur les dépôts bancaires.

Les blue chips sont populaires auprès des investisseurs du monde entier. Ils affichent toujours une dynamique positive, sont extrêmement rarement surévalués et sont très rentables pour les investissements à long terme. Ils ne montreront pas de croissance soudaine dans un court laps de temps. Dans le cadre d'une séance de trading sur blue chips, il ne sera pas possible de lever beaucoup d'argent. Cependant, pour les investissements à long terme lorsque vous investissez au moins 10 à 15% du salaire mensuel, ils sont tout simplement parfaits.

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Origine du terme "blue chips"

La patrie du commerce de marché s'appelle les États-Unis. Déjà au début du XNUMXe siècle, les titres de sociétés de différentes échelles étaient vendus avec force et force, les sociétés de courtage fonctionnaient, et tout le monde pouvait devenir des participants et essayer de gagner de l'argent sur les investissements.

Les échanges eux-mêmes sont apparus beaucoup plus tôt. première a été organisé au XVIe siècle à Anvers. Mais à cette époque, les investissements n'étaient pas aussi impressionnants qu'aujourd'hui. Le commerce des changes gagnait progressivement en volume et en masse monétaire, et l'apogée est venue juste au XNUMXème siècle.

À cette époque, l'Amérique était à juste titre appelée la capitale de tous les jeux de hasard. Sans surprise, la plupart des investisseurs visitaient régulièrement les casinos locaux. À cette époque, il était plus que banal de gaspiller le capital gagné en bourse tout en étant assis à la roulette ou à la table de cartes. En outre, la négociation sur la bourse elle-même était à bien des égards similaire à un certain nombre de jeux de hasard, où le risque de se retrouver sans argent était de presque 50/50. C'est pourquoi la terminologie locale des casinos a progressivement commencé à migrer vers le secteur de l'investissement.

Et voici nos fameux blue chips. Les sociétés tirent leur nom de la comparaison avec les jetons de casino les plus chers. Il est logique que les plus grandes entreprises à la stabilité financière enviable aient reçu ce surnom à partir de ce moment.

À notre époque, la terminologie est devenue un peu plus compliquée. Désormais, les blue chips désignent exactement les entreprises qui occupent des places clés dans le système interne de l'économie du pays. Il s'agit de grandes organisations caractérisées par une stabilité financière et des rendements boursiers moyens stables.

Montant des dividendes

En achetant des titres de ces sociétés, vous pouvez toujours compter sur la croissance des cotations et des paiements réguliers. Cependant, si nous considérons les dividendes sur les blue chips dans l'échelle de l'ensemble du segment de marché, alors leur taille se révélera très petite. Cela se justifie facilement par le fait que vous ne risquez pratiquement rien. Un investisseur achète des actions et surveille simplement leur valeur. Pas d'excitation et de jeu.

Les blue chips du marché russe donnent généralement à leurs déposants un revenu de 8 à 9% par an. La taille exacte dépend de l'entreprise, ainsi que de la situation générale de l'économie du pays. Gazprom est un excellent exemple. En 2017, il a versé à ses actionnaires un paiement de seulement 6,08%, le plus bas parmi les blue chips nationaux. Et l'année suivante ne s'est pas améliorée pour les déposants. Mais MTS émet des dividendes de 9% par action depuis plusieurs années.

Malgré le fait que la valeur des blue chips augmente constamment et que les paiements sont effectués régulièrement et sans délai, le rendement total de ces investissements est bien inférieur à celui des investissements dans des titres d'autres sociétés. Cependant, ce taux est toujours plus élevé que le taux de dépôt bancaire standard, qui souvent ne couvre même pas l'inflation intérieure dans le pays. Les investissements à long terme aident non seulement à préserver le capital, mais apportent également de bons rendements pendant 5 à 10 ans.

Qui fait la liste bleue

Il s'agit du travail de sociétés d'évaluation indépendantes ou de la bourse elle-même. En Russie, c'est la deuxième option la plus populaire. Mais en Occident et dans les pays européens, les agences de notation sont très courantes. La liste des blue chips comprend généralement des titres de ces organisations qui ont un niveau assez élevé à la fois en termes de créneau et de l'État dans son ensemble.

En Fédération de Russie, la liste est établie par le MICEX. Ses salariés, basés sur l'analyse de la liquidité des actions, forment une liste d'organisations dont les résultats financiers en fin d'année étaient les plus élevés. Il y a 15 postes dans cette liste.

Caractéristiques des blue chips

Les titres de la société reçoivent un statut aussi important en raison de trois caractéristiques principales exprimées par la pratique mondiale de l'investissement:

  • Liquidité élevée. Ces actions doivent certainement avoir un chiffre d'affaires constant. Pour cette raison, la différence minimale entre l'offre et la demande est atteinte. En conséquence, les pertes dans le processus de revente sont également réduites.
  • Hausse stable des cours des actions ces dernières années. Il s'agit de la croissance réelle des prix, puisque cet indicateur parle d'une situation financière stable, et non de spéculation sur les titres d'une personne morale. L'augmentation des bénéfices, le lancement régulier de nouvelles directions de production ou l'expansion des volumes de production sont pris en compte.
  • Impact sur l'économie. Les actions ne peuvent devenir des blue chips que si l'entreprise occupe une position de leader dans son secteur. De plus, les monopoles se voient souvent attribuer ce titre.

Sberbank et Gazprom sont constamment sur la liste des blue chips. Cela est dû à la cote élevée de ces organisations, à leur position sur le marché national et à leur stabilité. Mais une petite entreprise de Saratov, qui domine dans tout secteur étroitement ciblé, ne peut pas prétendre être incluse dans la liste. Les investisseurs n'achèteront tout simplement pas ses actions.

Investissements financiers dans des blue chips

marché des puces bleues

C'est la meilleure option pour un investissement à long terme. Ces actions sont fiables, pratiquement sans risque et présentent une bonne rentabilité (les dividendes de la période sous revue sont supérieurs au taux moyen des dépôts bancaires). La valeur de ces titres augmente lentement mais sûrement et, en raison de leur forte liquidité, ils peuvent être reconvertis en argent à tout moment sans perte.

Si vous n'avez pas la possibilité de «dire adieu» aux finances pendant une longue période, recherchez de bonnes options à court terme. Par exemple, des actions surévaluées d'entreprises de taille moyenne, dont la valeur dépend de la spéculation. Et ce n'est pas la seule opportunité de gagner de l'argent ici et maintenant. Il existe également des titres sous-évalués, pour lesquels, avec les compétences appropriées, vous pouvez enregistrer une croissance rapide après une très courte période.

Le principal inconvénient est l'augmentation des risques. Si vous n'avez jamais travaillé avec un échange ou étudié la finance auparavant, pensez au marché de premier ordre. Sinon, le trading sera comme un jeu de casino, dans lequel les conséquences de chaque étape sont presque imprévisibles.

Je conseille à tous les investisseurs conservateurs, ainsi qu'aux débutants qui souhaitent obtenir des bénéfices modestes mais stables au fil du temps, d'investir dans des blue chips. Ainsi, vous vous épargnerez des prélèvements de capitaux et des désastres financiers.

Formation d'un portefeuille d'investissement prudent

Il s'agit d'un ensemble de certaines actions qui génèrent un revenu faible mais constant. Habituellement, il comprend des titres de sociétés de niveau intermédiaire qui n'ont pas assez d'étoiles du ciel, mais qui versent en même temps régulièrement des dividendes dus aux investisseurs. Vous devez clairement comprendre que plus le risque d'un investissement est élevé, plus vous avez de chances de remporter un vrai jackpot. Cependant, vous pouvez tout perdre littéralement en une journée. Par conséquent, un portefeuille prudent est parfait pour les investissements à long terme.

Il contient 80% d'obligations et de titres stables, ainsi que 20% d'actifs avec un risque de tirage moyen. Habituellement, une part moindre est occupée par des titres de créance d'entreprises plus ou moins éprouvées et des actions de second rang.

Dans la Fédération de Russie, un tel portefeuille a la structure suivante: 40% d'obligations d'État et municipales, 40% d'actions de premier ordre et 20% de titres de second rang (entreprises qui se sont fermement installées dans le créneau, mais ne peuvent concurrencer les leaders du marché). Après avoir formé un portefeuille selon ce principe, vous pouvez obtenir environ 7 à 12% par an. Les débutants apprécieront la simplicité de ces investissements, car il n'est pratiquement pas nécessaire de travailler avec les outils. De temps en temps, étudiez les changements des indices boursiers pour vous tenir au courant de la situation actuelle. Rien d'autre n'est requis. Prenez des bénéfices, augmentez vos investissements et observez la croissance du solde du compte.

Blue chips de Russie

Comme je l'ai dit plus haut, cette liste est compilée par la Bourse de Moscou et compte 15 postes. La liste comprend les actions des plus grandes entreprises du pays, y compris les organisations suivantes:

  • Alrosa;
  • Novatek;
  • Gazprom;
  • Severstal;
  • Surgutneftegaz JSC;
  • MTS;
  • Aimant;
  • Sberbank
  • Rosneft;
  • Groupe de vente au détail X5;
  • Tatneft;
  • Lukoil;
  • Yandex;
  • VTB;
  • Norilsk Nickel.

Ce sont des chefs de file dans leur secteur, occupant les trois premières places. La demande pour leurs titres est en constante augmentation et la stabilité financière ne fait aucun doute. Dans le même temps, nombre de ces géants soumettent régulièrement des rapports de pertes colossales ou de maigres revenus. Cependant, l'infusion constante des finances du gouvernement du pays ne permettra pas que leur position soit ébranlée. Par conséquent, les obligations seront toujours payées à temps et intégralement.

Industries avec les entreprises les plus stables

blue chips du marché russe

Dans le cas de la Russie, le marché de premier ordre se compose principalement des secteurs minier et manufacturier. La liste comprend également des représentants de la grande distribution - X5 (Perekrestok et Pyaterochka se trouvent également ici) et Magnit.

Les entreprises les plus stables financièrement en Russie sont toujours des entreprises dont les activités sont liées aux ressources naturelles. Tout ce qui concerne le pétrole, le gaz et les minéraux se caractérise par une stabilité sans précédent et un faible risque. La rentabilité de cette zone ne dépend directement que de la quantité de ressources extraites. Il ne faut pas oublier la baisse artificielle des prix des matières premières survenue en 2014-2015. avec de l'huile. Cela peut aussi être, bien que très rarement.

Jetons bleus étrangers

Les marchés boursiers américains et européens sont à juste titre considérés comme les plus puissants en termes de rotation de la monnaie et des matières premières. Leurs participants sont de grandes organisations fiables. Et avec les petits portefeuilles d'investissement, il n'y a franchement rien à faire. La seule option est de gagner de l'argent sur la crise financière et économique mondiale, lorsque les cours s'effondreront tout simplement. Dans tous les autres cas, vous devez agir avec une extrême prudence, en considérant chaque étape. On parle d'une rentabilité beaucoup plus élevée avec des injections de trésorerie équivalentes.

Investir dans des entreprises étrangères est une sorte de recherche de stabilité. Les investisseurs russes pourront gagner plus sur les blue chips locaux. Cependant, les revenus seront calculés en monnaie nationale, qui n'est pas très cotée sur le marché mondial.

La liste des blue chips en Europe s'appelle Euro Stoxx 50. Elle comprend cinquante des entreprises les plus importantes et les plus influentes de l'économie locale. La plupart appartiennent également au secteur industriel et minier. Il existe également des entreprises dans les domaines de la finance, de la chimie, des communications et de l'électronique. Voici une liste des plus grands représentants de premier ordre en Europe:

  • Phillips ;
  • Énel ;
  • Adidas;
  • SAP SE ;
  • Nokia ;
  • Groupe Volkswagen;
  • Groupe Danone;
  • Orange SA;
  • Unilever ;
  • BMW;
  • Airbus ;
  • Siemens ;
  • Bayer ;
  • Daimler SA ;
  • Vinci SA.

Le marché boursier américain a une structure similaire à celui de l'Europe. Ici aussi, il y a des entreprises de renommée mondiale et des volumes de mille milliards de dollars. Permettez-moi de noter que ce sont les organisations des États-Unis qui ont commencé à se développer activement et à maîtriser de nouveaux domaines d’activité. Les principales caractéristiques du marché américain sont un développement constant et un climat d'investissement favorable.

Ici, la liste des blue chips s'appelle l'indice Dow Jones. Il comprend les plus grandes entreprises américaines. Les préférences des investisseurs du monde entier dépendent de ses changements. En cas de croissance active de l'indice Dow Jones, la majorité est investie dans l'économie américaine. S'il commence à baisser, les investissements sont détournés vers d'autres marchés boursiers.

Entreprises américaines de premier ordre:

  • Home Depot, Inc. ;
  • Caterpillar, Inc. ;
  • UnitedHealth Group Inc. ;
  • Coca-Cola Co. ;
  • Nike Inc. ;
  • Merck & Co., Inc.;
  • Magasins Wal-Mart, Inc. ;
  • Pfizer, Inc. ;
  • Walt Disney Co. ;
  • Microsoft Corp. ;
  • Chevron Corp.;
  • JPMorgan Chase et Co.;
  • Exxon Mobil Corp. ;
  • Les voyageurs;
  • Visa, Inc. ;
  • Procter & Gamble Co.;
  • 3M Co. ;
  • Le groupe Goldman Sachs, Inc. ;
  • Intel Corp. ;
  • United Technologies Corp.;
  • Apple Inc .;
  • EI du Pont de Nemours & Co.;
  • Johnson & Johnson Inc.;
  • Walgreens Boots Alliance, Inc. ;
  • McDonald's Corp.;
  • Boeing Co.;
  • Verizon Communications ;
  • International Business Machines Corp. ;
  • Systèmes Cisco ;
  • American Express Co.

En fait, il existe de nombreuses entreprises de renommée mondiale en Amérique. Ceux de cette liste traitent le plus souvent spécifiquement de la finance ou se développent dans tout autre secteur. Vraiment, rien n'est impossible pour les entreprises américaines.

Blue Chips de l'Est

Il existe deux États dominants en Asie. Ce sont la Chine et le Japon. Leurs entreprises progressent régulièrement et affichent constamment une dynamique positive. Le secret réside dans la culture des pays eux-mêmes. L'entreprise se développe par son créateur non seulement au fil des ans, mais tout au long de sa vie.

Les blue chips asiatiques affichent une croissance graduelle mais régulière et régulière. Il vaut la peine d'y investir au moins pour préserver le capital et neutraliser l'effet de l'inflation.

Les meilleures entreprises japonaises sont cotées à la Bourse de Tokyo. Il comprend des organisations impliquées dans la médecine, la chimie, l'industrie et l'industrie automobile. Bien sûr, il y a aussi des représentants des hautes technologies ici. Donc, le top meilleur au Japon:

  • Mitsubishi Corp.
  • Moteur Honda;
  • Canyon;
  • Nissan;
  • Japon Tabac;
  • Sony;
  • Hitachi ;
  • Softbank Corp. ;
  • Panasonic ;
  • Nintendo

En Chine, l'indice d'entreprise le plus fiable s'appelle l'indice SSE 50. On peut dire que ces géants détiennent toute l'économie du pays. Leurs actions ont une liquidité et une demande enviables. Le plus souvent, ils occupent une niche dans les industries suivantes: chimie, fabrication, agro-alimentaire, mines, haute technologie.

Le marché chinois de premier ordre comprend des colosses tels que:

  • Banque de Pékin;
  • Assurance-vie en Chine;
  • Sinopec ;
  • Groupe Xinwei;
  • Énergie nucléaire nationale de la Chine ;
  • Orient Securities ;
  • PetroChine ;
  • CRRC ;
  • Groupe Yili;
  • Banque de Chine.

Dans quelles économies est-il plus sûr d'investir

Ainsi, j'ai exprimé les marchés, les entreprises et les directions les plus importants et les plus fiables. Il est temps d'articuler tous les avantages et inconvénients de chacun d'eux.

Je vais commencer par les avantages du marché CIS:

  • la rentabilité des blue chips est plus élevée que celle des autres économies;
  • il y a une chance de jouer sur une forte baisse ou une forte augmentation des prix;
  • beaucoup d'informations dans le domaine public;
  • manque de terminologie complexe dans une langue étrangère.

Et maintenant quelques mots sur les inconvénients:

  • Les revenus sont accumulés uniquement en monnaie nationale (roubles). Il est plutôt instable et sous-estimé en termes d'analyse globale. Tout repose sur la position politique de l'Etat, qui ne contribue certainement pas au renforcement du rouble.
  • Le problème de faire des prévisions précises. Il n'y a pas de stabilité étrangère ici. Les plus grandes entreprises ne montrent pas de résultats financiers réels, les fonds publics sont destinés à des besoins douteux et l'environnement politique laisse beaucoup à désirer. L'analyse est donc particulièrement délicate ici.

Si vous êtes intéressé par un petit revenu stable depuis longtemps, n'hésitez pas à investir dans blue chips du marché russe... N'oubliez pas de regarder la situation dans le pays. Soit dit en passant, le marché boursier local est tout à fait accessible aux investisseurs privés à faible capital.

L'Europe et l'Amérique sont stables. Leurs actions montrent rarement une dynamique négative. Cependant, la baisse de l'indice Dow Jones rend les investisseurs mondiaux nerveux, les obligeant à penser à choisir une autre économie pour les injections financières.

Les principaux avantages d'investir sur les marchés européens et américains:

  • Revenu dans une monnaie stable à l'échelle mondiale. Avantage clé. Ceci est particulièrement perceptible à long terme.
  • Transparence. La plupart de toutes les opérations de négociation restent aux yeux du public pour les acteurs du marché. Vous pouvez librement observer ce sur quoi les entreprises font de l'argent. Par conséquent, il est également beaucoup plus facile de prévoir le résultat financier et vos propres avantages. Ceci est strictement respecté par la loi.
  • Une économie intérieure forte. En conséquence, tous les blue chips sont financièrement stables. Ils ne sont manifestement pas menacés de faillite. Toutes les prévisions pour ces entreprises ne sont que positives, ce qui signifie que vous resterez dans le noir.

Il y a aussi quelques inconvénients:

  • Les informations sont difficiles à trouver. Si vous n'êtes pas un expert de la terminologie spécifique en anglais, vous devrez faire face à un sérieux problème de traduction.
  • Les rendements sont inférieurs à la CEI de premier ordre. La différence est particulièrement visible dans un court laps de temps. Si vous êtes plus intéressé à voir le résultat financier le plus rapidement possible, il vaut mieux opter pour le marché russe.

Je me tourne vers l'Asie. Une analyse détaillée révèle les avantages suivants:

  • Haute fiabilité des puces bleues. La mentalité de ces pays est très différente de celle de l'Europe et de l'Amérique. Ici, le travail est toute une culture. Elle est héréditaire et sa position est traitée avec une grande appréhension et respect. En conséquence, la fiabilité et la stabilité sont beaucoup plus élevées.
  • Développement continu. Au cours des 50 dernières années seulement, la Chine a réalisé des percées économiques fantastiques. Le Japon a fait de même. L'Inde commence activement à les rattraper. Il y a de réelles perspectives.
  • Volatilité de la monnaie nationale. Tout le monde ne considère pas cela comme un plus. Cependant, un investisseur averti utilisera certainement les revenus en yens et en yuans à bon escient. Cette monnaie est reconnue comme sous-évaluée, par conséquent, à l'avenir, son prix ne fera que croître. Tout dépend des politiques spécifiques de la Chine et du Japon. Ils sous-évaluent délibérément afin de stimuler la production nationale. En conséquence, les entreprises locales perçoivent encore plus de revenus.

Passons maintenant aux inconvénients du marché boursier asiatique, qui sont très similaires aux inconvénients de l'Amérique et de l'Europe:

  • Une recherche d'informations extrêmement problématique. Il y a une barrière de la langue et un adverbe difficile à apprendre, qui est aussi littéralement bourré de termes. Vous devrez soit apprendre les bases du chinois, soit essayer de trouver quelque chose dans le segment européen.
  • Revenu réduit. Pour notre investisseur, ce niveau de rentabilité paraîtra clairement insuffisant.

Permettez-moi de résumer un peu. Le marché boursier russe convient généralement à tous les investisseurs pour qui la monnaie locale se détachera. Le revenu est plus élevé que celui des actions de sociétés étrangères, des risques adéquats et la présence d'au moins une certaine dynamique. En principe, s'il n'y a pas de force majeure, les investissements dans les blue chips du marché russe se justifieront pendant de nombreuses années.

Les investissements dans des entreprises européennes et asiatiques sont calculés sur une période plus longue. La rentabilité des blue chips est ici plus faible, mais si la tendance à la baisse de la monnaie russe se poursuit, un jour, le profit des projets étrangers sera plusieurs fois supérieur même aux indicateurs du marché de la CEI.

Si vous êtes un débutant dans le domaine de l'investissement, alors je vous conseille de vous essayer d'abord à votre bourse natale. Il est facile de rechercher des informations et le rendement sera supérieur à celui des investissements étrangers.

    Vidéos Blue Chips

Conclusion

Les blue chips sont des titres des entreprises les plus grandes et les plus stables du pays qui reçoivent le soutien de l'État et forment son économie interne. Ces actions se distinguent par une stabilité enviable, une rentabilité moyenne et une croissance. Ils sont faciles à acheter et très faciles à vendre sans perdre de valeur.

Investir dans des blue chips est sécurisé. C'est la stabilité et l'absence de chocs soudains. Idéal pour ceux qui prévoient de mettre de côté une partie de leur revenu mensuel. Ces investissements sont spécifiquement recommandés pour les investisseurs novices, car lors du processus d'apprentissage des bases, il est possible d'augmenter le portefeuille de 1,5 à 2 fois.

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