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Si vous évaluez la signification du concept de "échanger", Alors ce système d'échange sur les marchés de produits en termes simples peut être décrit comme"toi à moi ici - moi à toi là-bas"- il s'agit d'une configuration très pratique pour créer une interaction commerciale, qui vous permet d'ouvrir radicalement des marchés pour les partenaires, limités, par exemple, par la rareté des infrastructures et l'impossibilité physique de les surmonter. Cependant, sur le marché organisé, il y a aussi, par exemple, des opérations de change échangerdont le mécanisme n'est pas aussi évident que dans le premier cas. Considérez leur structure plus en détail. Note courtiers pour le commerce en ligne.

définition de swap

Produit classique échanger

Cependant, afin de comprendre ce qui est échanger financière, vous devez d'abord mettre en évidence l'essence échanger classique, ainsi que les raisons de sa pertinence.

Supposons qu'une entité de marché négocie du pétrole. De plus, la géographie de ses approvisionnements est telle que, pour diverses raisons, elle n'a pas accès à la mer. Autrement dit, les matières premières sont livrées par pipeline uniquement à des consommateurs spécifiques situés dans les pays voisins et dans les États situés à proximité des voisins. Mais les ambitions du fournisseur sont élevées - il veut certainement entrer sur le marché mondial du pétrole, simplement parce qu'en l'absence de restrictions imposées (dans ce cas, géographiques), le pétrole coûtera certainement plus cher.

Il semblerait que le fabricant devrait oublier cela (car il était si malchanceux sur le plan territorial). Cependant, s'il y a d'autres sociétés pétrolières sur le marché qui souhaitent entrer sur les marchés des pays voisins du producteur en question, alors il aura la possibilité de s'entendre même sans impliquer ses acheteurs partenaires dans ce processus (après tout, c'est par leur territoire tous les pipelines passent et qu'ils peuvent les bloquer).

Notre producteur négocie les conditions de livraison avec d'autres travailleurs du pétrole qui (en théorie) souhaiteraient fournir leur pétrole à ses destinataires. Et puis il trouve des acheteurs de pétrole parmi les pays et les entreprises qui sont clients de ces producteurs (après tout, ils sont purement théoriquement également intéressés à étendre la géographie des achats). Et puis un accord est conclu avec des travailleurs pétroliers concurrents, qui prévoit:

  • Une livraison partielle de pétrole (volumes convenus) à la clientèle d'origine du producteur en question, pour ainsi dire, pour le compte de concurrents.
  • En retour, les compagnies pétrolières concurrentes livrent à leur clientèle en partie au nom de notre producteur d'origine.

Ainsi le schéma se forme: tu es là pour moi - je suis là pour toi (ou vice versa). Dans ce cas, les volumes d'approvisionnement sont convenus sur la base de la force de marché des parties à l'accord, et les prix, en règle générale, sont déjà déterminés sur la base de l'interaction de l'offre et de la demande. En fin de compte échanger permet au marché globaliser, permettant à tous les fabricants d'accéder à tous les segments, même très éloignés, de la demande des consommateurs.

Qu'est-ce qu'un échanger en termes simples? Il est caractéristique non seulement pour les industries où les limitations infrastructurelles dues à sa forte intensité capitalistique sont trop chères. Partout où il existe tout type d'obstacle de quelque nature que ce soit pour accéder à un marché avec un montant potentiellement attractif de revenus potentiels, vous pouvez observer les transactions échanger.

Un exemple frappant est l'alliance de l'aviation "SkyTeam», Grâce à quoi les compagnies aériennes qui ne volent pas vers ou depuis la Russie peuvent vendre des billets Russe les vols.

Pourquoi cela peut-il être bénéfique pour les parties échangeuses (producteurs de biens ou de services)? Pour plusieurs raisons:

  • l'expansion de la géographie des approvisionnements, leur diversification;
  • conditions de prix plus préférables pour les livraisons dans tout segment éloigné du marché;
  • potentiel élevé du marché distant, qui est préférable d'y assister maintenant.

Alors c'est quoi échangeroffres? Merci à échanger, il y a d'abord la libéralisation du marché (lorsque de nombreux fabricants arrivent sur le marché en même temps), puis sa mondialisation (lorsque ces fabricants commencent à travailler dans le cadre de règles de concurrence strictes). Mais en tout cas, ce sont les consommateurs, pour lesquels les prix sont réduits, et les fournisseurs eux-mêmes, pour lesquels de nouveaux marchés s'ouvrent, en bénéficient.

Échanger monde financier

permuter un langage simple

En général, si nous parlons de l'essence du concept, que diriez-vous d'obtenir de nouvelles opportunités en présence de certaines restrictions, alors échanger financière de échanger cependant, le produit ne diffère pas beaucoup quant à son contenu. Il existe 4 types de financement échanger:

  • transactions en devises échanger;
  • promotionnel échanger;
  • intérêt échanger;
  • échanger sur les métaux précieux.

Considérez-les plus en détail.

Échange de devises

Certains confus tache и échanger. Ce sont des choses différentes, mais elles sont merveilleusement liées. Spot - c'est le format du marché organisé lorsque la livraison de la marchandise est effectuée au plus tard 72 heures après la transaction lors de son acquisition (ou vente). La monnaie échanger dans ce cas, c'est un accord qui vous permet de gagner sur la différence de taux d'intérêt sur les prêts dans différentes banques des deux pays.

Considérez la situation: acteur du marché FOREX acquiert des euros pour des dollars. Dans le même temps, il ne dépense pas ses propres dollars, mais les prête auparavant à une banque américaine. De plus, il ne met pas les euros achetés dans sa poche, mais sur un dépôt, par exemple, dans une banque de l'UE. Si les intérêts sur les fonds empruntés aux États-Unis sont inférieurs au pourcentage payé sur les dépôts par la banque de l'UE, le propriétaire des fonds reçoit simplement des revenus sous la forme d'une différence dans les paiements d'intérêts, sans réellement dépenser quoi que ce soit.

Cependant, certains peuvent se demander pourquoi cela s'appelle échanger. N'est-ce pas là un flux logique de capitaux? Sachez simplement que dans un marché organisé, ces transactions sont automatisées et effectuées instantanément dans un complexe. Par conséquent, il est plus correct de dire que le FOREX a lieu Commerce taux d'intérêt (ou change échanger).

Outre la possibilité de gains passifs, échanger dans ce cas, c'est un moyen très pratique pour un commerçant être crédité dans le cadre des transactions effectuées par lui avec l'aide du même argent.

En d'autres termes, si vous avez des relations de crédit avec des banques de différents pays, alors la conclusion de transactions dans le cadre de change échanger Vous permet de négocier les devises de ces pays sans aucun investissement de vos propres fonds. (Et nous ne parlons ici d'aucun effet de levier).

Dernières fonctionnalités échanger beaucoup plus important que d'obtenir un revenu passif. Si on parle de commerçant travailler sur une seule paire de devises et en même temps la durée des transactions ne dépasse pas trois mois, alors dans ce cas, les gains échanger seront presque compensés par les fluctuations des taux de change - ils couvriront plus que la différence des taux d'intérêt.

Échanger facturé à zéro heure GMT (c'est à 2:00 heure de Moscou), et donc cet indicateur ne présente aucun intérêt pour les commerçants-scalpeursconclusion des transactions avant la fin de la séance de négociation.

Une autre chose est l'opportunité. être crédité et en raison du mouvement des taux lors de l'ouverture de la bonne position, non seulement vous compenser pour toutes les pertes possibles en raison de la différence défavorable des taux d'intérêt, mais aussi gagner sur le mouvement des taux de change.

schéma d'échange

Échanger promotionnel

Il semblerait que ce soit la même chose que la monnaie échanger, seule la place du nom de la devise doit indiquer ticker sur les actions. Cependant, ce n'est pas le cas, et promotionnel échanger - C'est un modèle 2 fois plus complexe qui prend en compte 2 facteurs globaux à la fois:

  1. Le mouvement des taux de change les uns par rapport aux autres.
  2. Mouvement du cours des actions.

Le marché boursier est fondamentalement différent du change. Sur FOREX les devises «flottent» les unes par rapport aux autres - cela signifie que le gain de certains est la perte des autres. Quant au marché boursier (actions, obligations, etc.), ici tout tickers cité ... par rapport à l'argent (c.-à-d. les devises). Par conséquent, la croissance du marché boursier permet la possibilité d'augmenter la richesse de tous ses participants à la fois. C'est juste que vous devez le payer avec une liquidité réduite à un moment donné (après tout, vous ne prendrez pas la part du même Gazprom et vous ne courrez pas au magasin avec - mais avec le dollar que vous pouvez).

Si être crédité par action est beaucoup plus cher (offres REPO) que dans le cadre des mêmes contrats d'achat / vente de devises. Cependant, échanger-les crédits accordent aux opérateurs de transactions un revenu beaucoup plus important: les commerçants et les banques.

Un exemple frappant est la situation en Russie avec les actions Gazprom en 2004-2005: puis la monnaie d'État s'est renforcée et la capitalisation du géant de l'énergie a augmenté rapidement.

opération de swap

Intérêt échanger

Quel est l'intérêt échanger? Cela ressemble à de "l'huile de beurre". Intérêt réel échanger Il s'adresse aux commerçants qui préfèrent la vie de "rentier" sur le marché financier. Ici, un trader doit simplement surveiller attentivement les taux d'intérêt dans différentes banques, puis emprunter des fonds lorsque les taux des fonds émis à crédit sont inférieurs aux taux des mêmes dépôts classiques.

Cette situation a notamment été observée en 2012, lorsque en Europe les taux des dépôts ainsi que les taux des prêts sont devenus négatifs (en lien avec «surchauffe»Économie de l'UE). Cela signifiait que si vous empruntiez de l'argent à la banque, la banque était également prête à vous payer des intérêts. Théoriquement, cela a permis d'emprunter des fonds dans des lieux organisés européens et de les «réorganiser» en emprunteurs américains. De nombreux commerçants l'ont fait, et les restrictions ici sont purement techniques (limite de crédit, etc.).

swap de taux d'intérêt

Échanger sur les transactions avec les métaux précieux

Les métaux précieux dans leur liquidité sont parfois considérés comme un substitut de l'argent. Nous parlons de la disposition notoire de ces obligations ou même des devises qui ne jouissent pas d'une confiance particulière de la part des investisseurs.

Prenons ce cas: par exemple, une société internationale émet ses obligations (obligations) pour financer un projet d'investissement dans un pays et place ces obligations dans le même pays. Cependant, les ventes d'obligations sont atones: les investisseurs évaluent mal les perspectives du marché des biens fabriqués par la société et, en fait, il ne peut y avoir que peu de raisons.

Ensuite, le leadership de la société avalanches leurs obligations, par exemple, en or. Est-ce à dire que l'entreprise a été obligée d'acheter plusieurs tonnes de métaux précieux? Oui et non: aucun or n'a été acheté; des options ont été achetées à la place appeler pour l'or avec livraison et exécution exactement à temps pour le premier paiement de coupon sur les obligations.

Cela donne à l'entreprise la possibilité de ne pas réduire la liquidité de ses actifs, en achetant puis en revendant physiquement le métal. Qu'est-ce qu'un deal-échanger dans ce cas? Il s'agit de transactions liées aux transactions qui sont réduites à un moment donné.

résumé

Offres échanger sous une forme ou une autre, il vise à optimiser à la fois le mouvement du capital financier et matériel dans le temps et dans l'espace:

  • Au lieu de faire voler des avions vers un pays lointain, vous pouvez négocier avec un transporteur local et, en partageant votre part de marché avec lui, avoir la possibilité de réaliser transport aérien (vendre des billets) sur le marché d'un pays lointain.
  • Au lieu de transférer des fonds d'une banque d'un pays vers un autre pays, afin de mieux les placer sur un dépôt, vous pouvez ouvrir des positions en devises multidirectionnelles et, avoir crédité dans une banque (où c'est moins cher), recevoir des revenus dans la banque où des intérêts plus favorables sont payés sur le dépôt.

De plus, aucun argent ne traverse la frontière (ce qui est particulièrement important du point de vue de la législation sur le retrait de capitaux à l'étranger) - seules les obligations traversent la frontière.

Échanger simplifie grandement la vie de tous ceux qui y participent, et une diminution du niveau global transactionnel les coûts entraînent toujours en fin de compte une réduction du coût des produits livrés: biens ou services. (Ceci est particulièrement visible sur le marché de l'énergie).

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