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Travailler sur les marchés financiers implique des risques élevés. Pour cette raison la gestion des risques est l'élément le plus important de la stratégie de négociation de tout commerçant qui se respecte.

Il est important d'apprendre à répartir et à gérer les risques de manière à anticiper toute situation de perte potentielle. Vous devez être préparé à l'avance pour perdre vos économies. Et pour empêcher cela, vous devez contrôler votre capital.

La diversification dans le Forex et dans les investissements représente la répartition de votre capital entre différents investissements de telle manière que les pertes éventuelles sur l'un d'entre eux soient compensées par les bénéfices provenant d'autres projets.

Tout investisseur expérimenté divise son portefeuille d’investissement en deux parties:

  • actifs à haut risque avec des rendements élevés;
  • projets à faible revenu sans risque.

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Les investisseurs novices confondent souvent le concept de diversification avec une simple répartition des actifs avec différents indicateurs de risque et de rendement. Ils pensent qu'en éparpillant leur capital dans divers projets, ils se sauveront de la perte totale de fonds. C'est l'une des erreurs les plus courantes des débutants.

Diversification du risque Forex

De nombreux traders se demandent: est-il possible de diversifier les risques dans le trading sur le Forex? Bien sur que oui! Et cela doit être fait pour réduire les risques et protéger votre capital contre une décharge complète, voire partielle.

Cela peut se faire par la répartition du commerce entre différents actifs - des paires de devises. Un grand nombre de paires sont disponibles pour le trader, chacune ayant ses propres propriétés spéciales et sa propre volatilité. Certains couples sont capables de surmonter un grand nombre de points en raison de sauts brusques sur une courte période, tout en apportant un grand profit. D’autres sont plus calmes et plus prévisibles en termes de Analyse technique.

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C'est pour ce paramètre que les traders peuvent être divisés en agressifs et conservateurs. Le premier dans un court laps de temps peut gagner beaucoup plus que ce dernier. Mais dans le même temps, le risque de perdre un dépôt augmente également, car le prix peut à tout moment être totalement inversé.

A titre d'exemple, considérons les paires de devises USD / CHF et GBP / JPY. La première depuis de nombreuses années est considérée comme un atout "refuge", une sorte de refuge. Sa dynamique est calme, même en période d'instabilité sur les marchés mondiaux, il n'y aura pas de sauts imprévisibles et imprévisibles pour la paire. Mais le GBP / JPY saute constamment à un grand nombre de points en peu de temps.

Ainsi, même si un opérateur privilégie les opérations agressives sur le GBP / JPY, en diversifiant ses risques avec des opérations parallèles sur l'USD / CHF, il peut réduire considérablement ses risques et se protéger contre un échec de la livre.

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Afin de bien diversifier les risques sur le marché Forex, vous devez créer votre portefeuille de deux paires de devises totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire ceux qui ont un faible niveau de corrélation.

La diversification, bien qu’il s’agisse d’un élément obligatoire de la gestion de l’argent, présente toutefois un inconvénient important en raison duquel de nombreux traders commencent à la négliger. Plus nous essayons de réduire les risques, moins le profit potentiel devient important.

Beaucoup de traders pensent que s'ils commencent à trader sur un marché aussi risqué, ils doivent alors trader beaucoup pour gagner beaucoup.

Du point de vue de la psychologie, des professionnels chevronnés vous conseillent de dire au revoir à l'argent que vous investissez. Ce n'est pas grave, le Forex est ou d'autres domaines d'investissement. Par conséquent, vous ne devez en aucun cas échanger des fonds empruntés. Sinon, le travail ne sera pas amusant et la vie se transformera en esclavage!

Classification de la diversification en forex

Certains traders diversifient leurs risques en négociant des paires de devises différentes. D'autres constituent la stratégie commerciale de plusieurs tactiques. Il y a ceux qui combinent tous les types de partage des risques.

La diversification dans le Forex peut être divisée en les types suivants:

  • sur les stratégies de négociation.

Dans le cadre de cette diversification, vous combinez différentes stratégies une paire de devises. Cela réduira considérablement les risques et tirera le meilleur parti de la situation actuelle du marché. Par exemple, sur une période horaire, vous pouvez ouvrir une transaction pour une augmentation dans le cadre d'une stratégie de tendance, et sur une transaction à la minute 5. stratégie skalpingovoy des niveaux de support et de résistance du canal dans lequel le prix évolue. De nombreux commerçants ouvrent des métiers en même temps. la tendance, et sur des délais plus courts, ils négocient à court terme contre la tendance dans le cadre de la correction technique classique.

  • sur les comptes de négociation avec un courtier.

courtiers modernes fournir la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes. Chacun d’entre eux a ses propres caractéristiques et avantages, ce qui vous permet d’obtenir certains avantages. Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes et échanger des paires de devises différentes. En conséquence, même si une transaction se termine dans le rouge, alors en raison du profit réalisé sur la seconde, les pertes sur la première seront partiellement ou même totalement couvertes.

  • sur les actifs commerciaux.

Sur le Forex, vous pouvez échanger des paires de devises différentes. Chacun a ses propres caractéristiques et sa volatilité. Le degré de dépendance s'appelle corrélation. Cela peut être à la fois direct et inverse (lorsque la dynamique des paires de devises est complètement copiée, mais avec un miroir opposé). Certaines paires de devises ont une forte corrélation, d’autres, au contraire, ne dépendent pas les unes des autres.

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Par exemple, si un signal de vente est apparu sur EUR / USD, vous pouvez ouvrir un commerce parallèle sur GBP / USD. Et tout cela parce que ces deux paires de devises ont une forte corrélation.

Diversification du portefeuille d'investissement

Cependant, le concept de partage des risques se réfère surtout aux activités d'investissement. Ici, le concept de diversification implique la répartition du capital entre plusieurs méthodes de placement afin de réduire les risques de perte du montant total de votre portefeuille de placements.

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Vous pouvez à la fois négocier indépendamment et parallèlement, confier une partie de vos fonds à d’autres traders dans le cadre de PAMM investissement. Pour réduire les risques, ouvrez un dépôt bancaire. Bien que leur rendement ne soit pas aussi élevé, les risques de perdre de l’argent ici sont pratiquement réduits à zéro. Ce sera une sorte de votre airbag, qui peut, sinon réduire les pertes potentielles sur d’autres projets à zéro, au moins les réduire.

La règle principale de la diversification réussie est de «ne pas garder tous les œufs dans le même panier».

Si vous négociez sur le Forex, il est préférable d’avoir en parallèle une source de revenus supplémentaire provenant d’une autre région.

Principes de base pour une diversification réussie

La méthode de gestion des risques comprend les aspects suivants:

  • la distribution et la gestion des risques;
  • bénéfice net sur une base stable;
  • l'assurance du principal capital.

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L'une des options pour une allocation appropriée des risques est présentée dans la capture d'écran ci-dessus.

Quant aux risques sur le Forex, ils peuvent être divisés en:

  • faire du shopping;
  • non commercial.

Le trading sur le Forex peut ne pas toujours être complètement sous le contrôle du trader. Les risques commerciaux incluent ici l’élaboration d’une stratégie de négociation erronée, la prédominance des émotions sur l’esprit, des problèmes techniques sur la plate-forme du courtier.

Afin de se protéger contre les risques commerciaux, il est dans la plupart des cas sauvé par la présence d'une stratégie et d'un plan commerciaux bien conçus, d'un sang-froid et d'un manque total d'émotions, ainsi que de discipline et de maîtrise de soi.

Les risques non commerciaux d'un commerçant incluent la fraude par un courtier. Si vous avez investi dans un compte PAMM, vous risquez de perdre de l'argent en raison de l'inexpérience du responsable de compte.

Mais ici, vous pouvez réduire les risques. Pour ce faire, ne coopérez qu'avec des sociétés de courtage de confiance et n'investissez en aucun cas dans des projets douteux. Lire des critiques, vérifier la disponibilité des licences, etc. En ce qui concerne les comptes PAMM, vous devez les traiter avec une extrême prudence. Souvent, le classement spécifié dans le profil ne correspond pas du tout à la réalité.

Pour éviter de tels risques non liés aux transactions, il existe une diversification en ouvrant plusieurs comptes de négociation dans différentes sociétés de courtage (mais en aucun cas les mêmes, sinon vous serez simplement bloqué). Si soudainement une entreprise vous a trompé, vous pourrez alors récupérer au détriment d'une autre, plus fiable.

Il est préférable de ne pas confier votre capital à d’autres personnes, sauf s’il s’agit de votre ami de confiance. Apprenez à échanger vous-même!

Gestion des risques sur le Forex

Avec une diversification compétente des risques liés au trading sur le Forex, il est nécessaire de diviser les actifs de trading en deux groupes:

  1. les actifs avec une forte probabilité de réaliser un profit, mais aussi les risques élevés correspondants.
  2. les risques sont pratiquement réduits à zéro, mais le profit sera insignifiant.

Certains débutants répartissent leur dépôt entre des actifs de négociation présentant un niveau de corrélation élevé. Cela ne vous garantit absolument pas la sécurité des fonds, car en cas d'imprévu, les pertes seront doublées, car la dynamique de ces actifs est identique.

Pour réussir dans le trading, vous devez construire votre stratégie de négociation de manière à ce qu'elle contienne des méthodes à la fois agressives et conservatrices. La première vous permettra d’obtenir beaucoup plus de bénéfices grâce à l’ouverture de transactions volumineuses. Mais il existe un risque élevé que même une légère correction par rapport à la tendance principale entraîne une perte totale des fonds du compte de trading.

En raison de la méthode de négociation conservatrice, le commerçant réalisera systématiquement un profit d'un montant de 5% par mois en moyenne. Même s'il ne s'agit pas d'un montant significatif, il est presque garanti à 100%.

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Plus tôt dans l'article, l'effet de corrélation a déjà été mentionné. Toutes les paires de devises sur le Forex sont interconnectées. Ce n’est que chez certains que cette relation peut être fortement mise en évidence, alors que pour d’autres, elle est pratiquement absente. C’est grâce à la combinaison compétente de tels actifs commerciaux que l’on peut apprendre à gérer et à minimiser les risques. Après tout, le profit d’une paire de devises peut couvrir les pertes de l’autre.

Diversification des délais

Cette technique ne sera valable que s’il existe une stratégie de négociation clairement définie et éprouvée. L’essence de cette méthode de répartition du risque est l’ouverture simultanée de plusieurs ordres dans des directions différentes, mais sur des calendriers différents.

Nous aurons besoin d’un programme H4 de quatre heures et d’un M30 d’une demi-heure. C’est cette sélection qui vous permettra de gagner correctement à la fois sur le trading à tendance globale et lors d’une correction par rapport à celle-ci.

Quelle est la tendance mondiale du Forex? C’est une tendance qui se poursuit à long terme. Les tendances que nous observons sur les délais minute 5-15 - il se peut que ce ne soit aucune tendance. Ils ne sont pas stables et peuvent à tout moment changer le sens inverse. Et sans aucune raison, étant donné que la dynamique des prix peut être sujette au bruit du marché.

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Les corrections contre cette tendance peuvent être interceptées sur les calendriers M30 et H1. Il s'agit d'un changement de prix dans la direction opposée, qui est limitée.

La procédure de diversification:

  1. Après avoir identifié une tendance globale dans les graphiques H4 ou D1, le trader ouvre le premier trade.
  2. En outre, nous observons et attendons que l’un des oscillateurs signale que l’actif commercial a été transféré dans une zone de surachat (avec une tendance à la hausse) ou en survente (avec une tendance à la baisse). Le stochastique ou l'indice de force relative RSI fait un excellent travail en ce sens.
  3. Passer à un délai plus court pour rechercher des signaux permettant d'ouvrir des transactions dans la direction opposée. Vous pouvez rechercher l’inversion à l’aide des indicateurs parabolique, moyennes mobiles ou Ichimoku. Ils sont parfaitement capables de saisir à la fois le début et la fin de la correction.
  4. Nous ouvrons un deuxième accord dans la direction opposée à la tendance mondiale, mais dans le cadre d'une nouvelle correction émergente.

Pourquoi cette stratégie est-elle plus efficace? Après tout, de nombreux professionnels expérimentés négocient depuis longtemps uniquement sur ce produit.

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Le fait est que le prix ne bouge jamais en ligne droite dans sa tendance principale. Il a un modèle de mouvement en forme de vague. Par conséquent, même si nous observons une croissance sur les périodes les plus longues, le prix se situera dans la mini-tendance pour les plus jeunes, ce qui sur les graphiques plus anciens ressemblera à une correction normale.

Recommandations et conseils

Afin de nous protéger au maximum des risques liés au trading sur le Forex, je recommande de suivre les recommandations simples de traders expérimentés:

  • Dans le cadre de la règle de gestion du capital principale, n'investissez pas dans une seule transaction un montant supérieur à 5% du montant total de votre dépôt.
  • Vous ne devriez pas utiliser un effet de levier important, en particulier pour les débutants. Le seuil recommandé n'est pas supérieur à 1: 100. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés de courtage offrent à leurs clients un effet de levier dans 1: 1000. C'est très tentant, je suis d'accord. Après tout, il est possible de gagner beaucoup d'argent avec un petit capital. Mais dans ce cas, toute inversion du prix "pas là" peut "manger" votre dépôt en peu de temps.
  • Répartissez votre capital dans plusieurs opportunités indépendantes pour gagner un revenu sur le Forex.

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Ce qui précède est un exemple de la diversification de l’un des spéculateurs professionnels expérimentés.

conclusion

Pour devenir un investisseur et un commerçant prospère, vous devez apprendre à bien diversifier vos risques. C’est un élément important du succès, qui ne peut en aucun cas être négligé. C’est la répartition appropriée de votre capital qui non seulement protégera tous les fonds, mais permettra également de gagner de manière rentable et de recevoir un revenu passif important! Vous pouvez diversifier vos risques, ainsi que dans un seul Forex et parmi d’autres domaines de revenus sur Internet.

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