Chers collègues et commerçants! Aujourd'hui, Anna, je veux parler des spécificités de la négociation de contrats CFD. Le marché Forex est principalement connu comme une plate-forme pour travailler avec des paires de devises. Mais dans le contexte de la décentralisation, les participants ont la possibilité de choisir les actifs qui peuvent augmenter leurs revenus.
Cette fonctionnalité vous permet de gagner sur la différence de valeur des instruments financiers, qui sont représentés sur de grands sites. Le seuil d'entrée minimal dans de tels cas est réduit. Je vais en parler aujourd'hui.
Le concept des contrats de différence (CFD)
Il y a trois cents ans, les prix des produits agricoles ont commencé à se former dans une vente aux enchères. Les transactions à demande et à offre égales devaient être conclues lors d'échanges spéciaux. Maintenant, cette règle s'applique à une variété d'instruments financiers: dettes, matières premières, biens, actions.
Une position particulière est occupée par le marché Forex. Il est décentralisé et exclut la possibilité de manipuler les monnaies mondiales. Toute monnaie sur le marché international est échangée à des prix libres, et le taux actuel détermine la demande et l'offre.
Au siècle dernier, un nouveau type d'outils est apparu. Ils provenaient d'actifs vendus à la bourse. Grâce à l'apparition de futures et d'options binaires, vous pouvez économiser sur les taxes, réduire le coût des échanges de commissions et utiliser l'effet de levier.
L'épaule, appelée effet de levier, permet de négocier des actifs financiers pour seulement un dixième du coût. Le montant du profit ou de la perte dans ce cas est 100%.
Le contrat pour la différence de prix est indiqué sur le marché comme CFD, ou Contract For Difference. C'est un accord entre les participants. Conformément à elle, la différence entre le prix actuel de l'actif et sa valeur au moment de la résiliation du contrat est transférée.
Ce contrat est dérivé. Le pourcentage ici est imputé à une participation ou à un autre actif sous-jacent. Le paquet est égal à un lot, qui peut être décomposé à la valeur du lot 0,01.
Ce type de commerce est très populaire en Europe et aux États-Unis. La valeur des actions des entreprises occidentales est des dizaines et des centaines de dollars. Les options binaires et les contrats à terme peuvent coûter comme une voiture d'occasion. Si l'investisseur ne peut pas faire de gros investissements, la sortie sera l'achat d'un titre pour 5% de la valeur réelle.
Ainsi, un contrat CFD est une offre en dehors de l'échange. Le courtier fournit une liste des actifs disponibles, dont le prix est pris comme zéro. Lorsqu'un commerçant conclut une convention pour la différence, il dépose un dépôt de 2 ou 5% du prix de l'instrument financier. Si la position se termine par un résultat positif, le participant au marché réalise un profit, sinon la perte est radiée du dépôt.
Types de contrats pour la différence CFD
Un actif hors bourse, auquel un contrat de CFD est attribué, peut être émis sur l'un des actifs sous-jacents. Les détails des calculs devraient être clairs pour les deux parties à la transaction.
Particulièrement populaires sont les CFD pour les actions émises par des sociétés bien connues. Tickers, ou désignations d'instruments, et les citations coïncident à la fois sur les sites de courtier forex et sur les bourses où les transactions avec des titres sont conclues.
Chaque échange a un index, qui comprend des «blue chips». Ainsi appelé les actions des entreprises les plus grandes, stables et liquides. La valeur des indices est relative, et vous pouvez les vendre et les acheter en utilisant des contrats CFD. En tant qu'actif sous-jacent, sur la base duquel le prix est déterminé et la différence est calculée, les futures sur indices sont favorisés.
Les devises, les obligations et les contrats à terme sur l'énergie sont également vendus en tant que contrats CFD. Dans ce marché, le commerçant trouvera un grand nombre de propositions, qui ne sont limitées que par l'imagination et les capacités du courtier.
Dividendes sur titres
Jusqu'à récemment, les participants au marché ont acheté des actions dans l'espoir de poursuivre leur croissance, le paiement des dividendes n'a pas été pris en compte. Mais certaines entreprises et certains projets d'entreprises apportent de tels bénéfices, que la taille des paiements aux actionnaires dépasse parfois les taux sur les dépôts bancaires. Cette tendance a provoqué une augmentation rapide de la valeur des blue chips et de la demande des chasseurs pour les dividendes.
À la fin de chaque trimestre ou à d'autres intervalles, une assemblée des actionnaires est tenue. Il résume le travail et décide du paiement des dividendes. Les participants déterminent quel pourcentage du bénéfice doit être payé, après quoi il est divisé par le nombre de titres. Ensuite, les actionnaires fixent les conditions de paiement.
Avant la réunion des actionnaires, une coupure est faite, ou le registre est fermé. Le moment de ces coupures est connu à l'avance. Le registraire spécial prend en compte tous les actionnaires, et si une décision est prise de verser des dividendes, l'argent est transféré à leurs comptes.
Même si un commerçant a acheté des actions quelques jours avant la date limite, il peut réclamer le plein montant des dividendes. Immédiatement après le seuil, la valeur des titres baisse.
La loi ne prévoit pas de paiements obligatoires sur les contrats arbitraires, y compris les CFD. Chaque courtier décide de cette question indépendamment. Des informations sur les règles de calcul et de versement des dividendes sont disponibles sur les sites Internet des sociétés et dans les textes des contrats. Les revendeurs Forex font généralement ce qui suit. Si, pendant le cutoff, le trader a vendu des CFD sur des actions, le montant du dividende sera retenu sur le dépôt. Dans le cas de leur achat, ce montant sera facturé. Le montant des dividendes est calculé par action. Il y aura 100 titres dans un lot complet. Le prix de l'action est multiplié par le nombre de titres spécifié dans le cahier des charges du contrat conclu.
Quelque temps après la date limite, une assemblée des actionnaires a lieu et les paiements sont comptabilisés. Le calendrier des ratés, des réunions, le montant des paiements et d'autres données sont publiés dans les médias, dans le terminal de négociation et sur le site officiel du courtier. La taille potentielle du dividende affecte grandement le cours de l'action. Jusqu'au moment de la coupure, leur valeur peut augmenter, et après cela, ils peuvent rapidement diminuer. La décote accordée à ceux qui ont acquis des actions après la date limite est appelée écart de dividende. Les acteurs du marché qui travaillent avec de tels actifs suivent en permanence les actualités des entreprises à la recherche d'argent rapide. Les rumeurs de gros dividendes sont appelées tendances. Mais l'investisseur ne doit pas leur faire confiance uniquement. Il est nécessaire de prendre en compte l'état général de l'économie et l'état des choses sur le marché.
Les avantages et les inconvénients des contrats de différence
La popularité de CFD sur le marché s'explique par un certain nombre d'avantages:
• Accessibilité pour les petits investisseurs. Pour entrer dans les échanges mondiaux, il faudra des dollars 5 000. Le participant devra acheter des actions 10 et le courtier fournira le levier de 1 à 3. La variation moyenne du cours de l'action est de 30% par an. Les courtiers de forex donnent aux commerçants une épaule, dont la taille peut atteindre 1 à 500. Il peut négocier sur le marché boursier avec un dépôt de seulement 100 dollars.
• Minimum de coûts. L'une des caractéristiques de CFD est le taux de financement minimum et la commission. Ces contrats pour la différence de prix diffèrent favorablement de certains autres instruments.
• Compte commun et terminal. Les actions peuvent être échangées sur des sites différents. Dans le même temps, les comptes sont partagés par le courtier à travers des échanges et des instruments. Les exigences élevées des organismes de réglementation font qu'il est difficile pour les clients d'avoir accès aux salles de marché, de sorte que les participants ne peuvent pas visiter tous les centres d'intérêt. Ils sont obligés de diviser des fonds en transférant de l'argent sur plusieurs comptes, ou de les ouvrir dans différentes sociétés.
Les plateformes de trading sur les marchés boursiers peuvent également varier de manière significative. Ils n'ont pas une couverture unique.
Inconvénients des CFD
Contre des contrats pour la différence, aussi. Voici leurs principaux inconvénients:
1. Un trader qui a incorrectement pris en compte le soi-disant «effet d'épaule» peut perdre le dépôt entier.
2. Le courtier peut avoir des problèmes avec la documentation permissive. Il existe également un risque que la contrepartie ne remplisse pas ses obligations.
3. Puisque l'opérateur n'a pas de droits de propriété, le montant des dividendes et le fait de leur paiement restent à la discrétion du courtier.
Opportunités cachées pour le trading CFD beaucoup. Si vous êtes déçu de travailler avec des paires de devises, essayez le marché boursier, qui est considéré comme plus prévisible.
La valeur des actions ne cesse de croître. Le trader doit seulement assembler le portefeuille avec compétence, en répartissant les risques. L'accès aux contrats CFD est disponible auprès de courtier forex, et pour la sélection des entreprises utilisent des sites spécialisés et des forums.
À titre d'exemple, je veux diriger une société de courtage 24option, qui fait partie du top 10. Cette division se spécialise dans les actions, et avec son aide, un commerçant apprendra rapidement le métier des contrats CFD.
Les stratégies utilisées pour le portefeuille d'investissement des CFD
La plupart des commerçants qui travaillent avec CFD pour les stocks sont engagés dans leur achat. Pour identifier les tendances croissantes, des moyennes mobiles sont utilisées. Le réglage de période peut être 200, 100 ou 50.
Les oscillateurs sont souvent utilisés, par exemple, MACD. C'est une sorte de filtre, dont le but sur le marché est d'éviter les surendettements et les sur-achats. Pour déterminer la fiabilité de l'achat de CFD, appliquez la tactique "Three Screens" d'Alexander Elder. Les participants au marché utilisent souvent les indicateurs de niveau Murray et DeMark.
Si vous n'avez jamais rencontré de trading CFD, vous devriez au moins essayer. Les contrats d'échange offrent au trader plus d'opportunités et de variété que les paires de devises. Probablement, ce type de commerce vous convient idéalement, et vous pouvez collecter un portefeuille d'investissement optimal, en appliquant meilleures stratégies de CFD.
