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LIEN

Pratiquement tout commerçant sait que se produisent souvent un mouvement anormal de citations sur le marché sont des tendances très fortes. Dans ces moments, vous pouvez gagner bien, ne peut comprendre quand d'attendre de tels cas. Un des facteurs les plus importants qui affectent ces mouvements sur le marché des changes - une décision sur les taux d'intérêt de la Fed.

J'ai longtemps compris comment vous pouvez obtenir un bénéfice sur le jour de la sortie du débit de données. Considérons qu'il représente l'événement et comment vous pouvez gagner sur elle.

Fed Taux d'intérêt

La Réserve fédérale américaine (Fed) - Une agence fédérale aux États-Unis, qui exerce un contrôle sur le système bancaire, en particulier, doit prendre une décision sur le taux d'intérêt dans le pays. Si nous traçons une analogie avec la Russie, il est la banque centrale américaine. La Fed est composé de banques 12 situées dans les grandes villes des États-Unis, ainsi que d'autres banques nationales et de l'Etat.

Le taux d'intérêt est le taux d'intérêt que la banque centrale pour payer les autres banques commerciales (établissements de crédit). Ce dernier à son tour faire des prêts à la population. Le taux permet à l'État de gérer l'économie du pays, et les investisseurs extrêmement intéressés.

Toutes les décisions de la Fed sont réalisées sous la forme du Conseil des gouverneurs de personnes 7 qui sont nommés par le président et confirmé par le Sénat.

Président de la Fed en ce moment est Janet Yellen. Le terme de ses pouvoirs à 2024 ans, ce qui est autant que 10 ans 2014 ans. Pour référence, il est assez bien connu et figure influente dans les milieux économiques, de sorte que ses apparitions publiques sont également des pressions sur les taux de change.

Les raisons pour lesquelles le taux d'intérêt a un impact sur le marché:

• Attractivité d'investir de l'argent à des taux d'intérêt élevés pour les investisseurs. Vous acceptez que tout le monde veut investir avec profit maximum. Par conséquent, la raison pour laquelle le taux est si important, est qu'il augmente le pourcentage d'augmentation des déposants dans les banques, et le nombre d'investisseurs et de l'afflux de l'investissement et le renforcement de la monnaie du pays.

• La dynamique des taux d'intérêt reflète la situation économique dans le pays. Avec une augmentation des déposants dans le cas précédent, réduit le nombre de ceux qui prennent des prêts, parce que personne ne veut emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés. État augmente les taux pour contrôler l'inflation (la dévaluation de la monnaie et la hausse des prix) et diminue afin d'éviter une récession (le manque de croissance économique). une monnaie plus forte dans une économie forte et développée.

La durée de la réunion de la Fed pour décider sur les taux - jours de 2. Total pour l'année 8 tenue de telles réunions. L'influence sur le marché est non seulement à la date de la réunion, mais aussi après, lorsque les protocoles (généralement via semaines 3) sont publiés. Surtout pour votre commodité, je vous recommande de se familiariser avec le calendrier des réunions et la publication de rapports sur 2017 année.

date de la réunion Protocole date de
Janvier 31 - 1 Février 22 Février
Mars 14 - 15 mars 5 Avril
Peut 2 - 3 mai 24 mai
Juin 13 - 14 Juin Juillet 5
Juillet 25 - 26 juillet 15 Août
Septembre 19 - 20 Septembre 11 Octobre
Octobre 31 - 1 Novembre 22 Novembre
Décembre 12 - 13 Décembre Janvier 3

Gardez une trace de temps pour vos réunions de fuseau horaire, vous pouvez utiliser le calendrier économique. Par exemple, je pense dans un proche avenir une réunion qui se tiendra le Mars 15 21: temps 00 Moscou.

calendrier

La plupart des analystes prévoient une hausse des taux. Personnellement, je suis également enclin à cela, depuis la dernière réunion Janet Yellen directement a déclaré son intention de relever les taux tout au long de l'année. Mais il va être fait immédiatement 0,5%, et dans les temps 2 0,25%.

En résumé:

• La décision sur le taux d'intérêt que la Fed, dirigée par Janet Yellen, qui contrôle le système bancaire américain entier.

• Le taux influe fortement sur le marché, car elle attire de nouveaux investisseurs dans le pays, et reflète la dynamique de la croissance économique américaine.

• réunions total 8 par an, pour les regarder, vous pouvez utiliser le calendrier économique.

Raising Fed

Passons à la partie pratique de notre discussion. À la suite de la réunion de la Fed pourrait être trois solutions à un taux de: augmentation, diminution, ou le laisser inchangé. Chaque option dans leur propre affecte les cotations des devises. Considérons chaque cas sur les cartes.
La décision de taux d'intérêt précédente sur Février 1 2017, la valeur reste inchangée - 0,75%. A titre d'exemple, prendre la paire de devises EURUSD populaire, ainsi que prêter attention à la DXY d'indice du dollar américain. Au moment où le résultat a été connu, il suivait la situation sur le graphique de l'indice.

dxy

Comme vous pouvez le voir, le dollar a commencé à faiblir par rapport aux autres monnaies du monde. Un trader débutant ne comprend pas tout de suite ce qui se passait, parce que le taux est resté inchangé. Il est tout au sujet des attentes avant Janet Yellen ont promis d'augmenter, mais à la fin il n'y avait rien, et tout a commencé à vendre des dollars américains, ce qui a été acheté plus tôt.

À ce moment, il était génial d'acheter des options sur l'augmentation de la paire EURUSD. Le graphique dans ce cas un peu corrélée à l'indice.

EURUSD

Il convient de noter qu'il est nécessaire de prendre le temps et commencer à acheter immédiatement après la publication des données, en raison de la volatilité du marché à ce moment dépasse la limite. Il est beaucoup plus facile d'attendre un peu (de 15-30 minutes à plusieurs heures), jusqu'à ce que tout se calme et le mouvement de tendance formé.

effet de tendance après le taux dure habituellement toute la journée de négociation et parfois plus. Dans l'ensemble, les données indiquent l'ambiance générale dans le mois à venir. Si vous travaillez, par exemple, avec des options pour la semaine, vous pouvez facilement déterminer la direction du marché pour cet indicateur.

Et maintenant, regardez la réaction du marché après la publication du procès-verbal de la réunion de la Fed. Encore une fois la vente de l'EURUSD à M15.

eurusd2

Comme on peut le constater, les minutes ne sont pas moins importantes que le jour où la décision a été prise.

Stratégies d'optionsCe qui peut être appliqué au moment de la décision sur le taux d'intérêt de la Fed:

• scalper;
• Méthode de position (tendance);
• investissements à moyen terme.

Considérons chacun d'eux en détail:

Scalping devrait être appliquée dans les premières minutes de 30 après la sortie du débit de données, parce qu'à ce moment le marché un mouvement fort et une forte volatilité. Cependant, une telle stratégie est traders plus expérimentés appropriés que nécessitent une réponse rapide et une expérience dans la détermination de l'humeur du marché. Échéancier - M1, le temps recommandé d'expiration - 1 minutes.

Avantages: revenu rapide et élevé au moment de la diffusion des données.

Inconvénients: la capacité de commercer efficacement que dans 30 minutes après l'événement, la nécessité d'être constamment à l'écran, la complexité de l'application.

Négociation de position Vous pouvez appliquer des heures 1-2 après les résultats de la réunion, lorsque le marché sera plus calme. Cette méthode est recommandée pour les débutants car il est facile à appliquer. Il suffit de regarder les yeux qui va la tendance après les nouvelles et faire des métiers. Échéancier - M5, M15. Heure d'expiration - jusqu'à 15 60 minutes.

Avantages: la capacité à réaliser le plein potentiel des nouvelles en termes de rentabilité au cours de la journée de négociation, facile à utiliser.

Inconvénients: sont pratiquement absents.

investissement à moyen terme il est également souhaitable d'utiliser des heures 1-2 après les nouvelles de comprendre l'humeur du marché. Échéancier - H1. Heure d'expiration - 1 semaine.

Avantages: la facilité d'application.

Inconvénients: faible rentabilité par rapport aux deux méthodes précédentes.

Pour résumer un peu:

• réunion de la Fed pourrait prendre trois solutions: augmentation, diminution, inchangé.

• Impact sur les citations de devises dépend non seulement du taux d'augmentation ou non, mais aussi du fait que la plupart des participants du marché attendent.

• En plus de prévoir une paire de devises, il est souhaitable d'observer l'horaire de l'DXY d'indice du dollar américain, qui est calculé sur la base d'un panier de six grandes monnaies du monde.

• Gagnez sur la décision de la Fed que vous pouvez avec l'aide de scalpage et le commerce de position et moyen.

• traders expérimentés approche combinant scalper et la position de négociation, et les nouveaux arrivants -way et de la stratégie à moyen terme.

stratégie de négociation sur les taux d'intérêt de la Fed

Ensuite, je souhaite vous présenter des méthodes et des stratégies pratiques, car il vaut la peine d'échanger sur cette nouvelle. Pour des conseils pratiques et des captures d'écran, je tiens à remercier mon ami, collègue, un commerçant très bon et expérimenté - Paw? A. Nous avons préparé cet article de formation ensemble! Nous commençons donc.

Dans la construction d'un plan d'investissement commercial spécifique pour cet événement, nous devons analyser précédente nouvelles similaires. La seule façon dont nous pouvons comprendre comment le commerce en prévision des données et quand à conclure des opérations de certains actifs après la publication du taux d'intérêt. Analyser la réaction nécessaire de paires de devises qui incluent USD, ainsi que l'or. Il est connu que le renforcement du dollar américain réduit la valeur de l'or, et vice versa, si la valeur du dollar baisse - le prix de l'or augmente. 

Vous permet de regarder 2 scénario avec lequel nous pouvons traiter. Cette augmentation du taux d'intérêt et le taux inchangé lorsque son niveau reste le même intérêt. Théoriquement, il y a un troisième scénario - une réduction du taux de la Fed, mais un tel cours des événements presque 100% est peu probable. 

15.03.2017 - nous allons nous réjouissons à l'amélioration de la performance avec 0,75% à 1,0%. Ceci est confirmé par les données des mois précédents, les prévisions et les attentes des analystes et financiers du monde entier, ainsi que des déclarations de membres de la Fed eux-mêmes. 

1. des résultats positifs. Fed augmente les taux d'intérêt.

Décembre 14 2016 Fed a promis d'augmenter les taux d'intérêt, et il est vraiment arrivé. Voyons voir les résultats sur la capture d'écran ci-dessous, qui montre une augmentation du niveau de 0,50% à 0,75%:

fed desicion positif

Quelques jours avant le début de la réunion de la Fed a été publié l'annonce d'une augmentation des taux d'intérêt. Le sentiment sur les marchés financiers se sont considérablement améliorés après. Le dollar a commencé à renforcer déjà avant la publication de nouvelles. En 19: 00 GMT (20: 00 MSK) a été déclarée le résultat. La Fed a relevé ses taux sur 0,25%. 

Captures d'écran ci-dessous vous montrent comment modifier les actifs du cours pendant la journée avant la publication des données et où d'autre 12 heures le lendemain. Date de publication marquée par la flèche.

Il est clair que vous pouvez voir que les nouvelles est très forte et le marché réagit rapidement à elle. Les premières minutes 12-15 - juste fou avec skochkami forte. Le dollar renforcé à 50% de la volatilité quotidienne en seulement quelques minutes. Cela a été suivi d'une légère correction pendant minutes 20-30. Et là encore, la croissance du dollar jusqu'à la fin de la journée. Pour certains couples, nous pouvons observer le renforcement du dollar dans quelques semaines. Ceci est une excellente occasion de gagner par treyndu commercial. Mais rappelez-vous que cet événement affecte les nouvelles économiques suivantes et les paires monnaie où le dollar est présent. Ils peuvent ne pas fonctionner ...

réaction usd chf up

réaction usd jpy up

réaction usd eur up

réaction usd aud up

réaction d'or jusqu'à

La dernière capture d'écran montre la chute rapide de la valeur de l'or à renforcer USD.

Maintenant, la chose la plus importante: comment ouvrir la transaction, la négociation sur un tel événement important:

1) Avant la publication des données

Si la prévision est optimiste (ie, indique une augmentation des taux d'intérêt), nous pouvons ouvrir les options spéculatives sur USD force avec le temps d'expiration 1,5 heures avant l'événement. Cela vaut pour toutes les paires de devises disponibles avec le dollar américain et, bien sûr, pour l'or. Donc, ouvert:

USD / JPY Up
USD / CHF Up
USD / CAD Up

Et avec le dollar en second lieu:

EUR / USD vers le bas
AUD / USD en baisse
Gold (GOLD) vers le bas.

Dans le même temps conscient de la conformité avec les règles de l'argent de gestion, pas plus que 2-3% pour chaque position.

2) Moment de la publication des données

Dans les premières secondes après les nouvelles, nous recommandons de ne pas ouvrir les options. Il est risqué. Plates-formes courtiers souvent ne réagissent pas immédiatement, peut ouvrir l'option de retarder et de vous offrir un point d'entrée complètement inutile, puisque le coût peut sauter très haut dans une seconde. Attrapez un point très élevé, vous pouvez perdre votre investissement dans les options à court terme, que le cours est ensuite ajusté pour sauter vers le bas et ainsi de suite. 

3) Après la publication des données

Lorsque le taux de%, par rapport 12-14 minutes après la publication de données, vous pouvez ouvrir les options pour le renforcement de l'USD et la baisse des prix de GOLD GOLD, date d'expiration - jusqu'à la fin de la journée. 

2. résultats neutres. La Fed ne soulève pas de taux d'intérêt.

Il existe deux scénarios possibles pour le développement des événements et leur direction dépend des prévisions des analystes. Nous considérerons une situation où les analystes s'attendent à une augmentation des taux, mais l'attente n'est pas justifiée et le taux est laissé inchangé. Telle était la situation au 1.02.2017er février XNUMX. Le sentiment des investisseurs était positif, tout le monde s'attendait à ce que la Fed relève les taux d'intérêt, mais cela ne s'est pas produit. Le niveau reste le même.

Captures d'écran ci-dessous vous montrent la réaction du marché à cette situation. Après la publication de USD a commencé à faiblir, alors que les attentes ne sont pas remplies. Dans la première minute du cours, il est très sautillant, il est relié à l'entrée spéculative du commerce par les teneurs de marché (banques, grande plate-forme de négociation, les institutions financières, et ainsi de suite. D.) Mais quelque part dans 14 minutes, le taux de change stabilisé et a commencé à mouvement vers le bas stable, qui est, l'affaiblissement USD.

usd réaction cad neutre

usd réaction jpy neutre

usd réaction eur neutre

usd réaction gbp neutre

Que faire si les résultats étaient neutres, + si vous ne vous attendez pas une augmentation?

1) Avant la publication des données

Il est préférable de ne pas ouvrir la spéculation, il n'y a pas de tendance claire, il est préférable de ne pas prendre le risque.

2) Moment de la publication des données

Vous pouvez ouvrir les options courtes 2-5 minutes. Choisissez mieux 1 ou 2 actif pour ne plus manquer de temps, puisque les options doivent ouvrir dans les premières secondes après la publication dans le but de conclure un accord à un bon prix.

USD / JPY en baisse
USD / CHF vers le bas
USD / CAD en baisse

Et avec le dollar en second lieu:

EUR / USD en hausse
AUD / USD en hausse
Gold (GOLD) Up

Encore une fois, ne pas oublier la bonne gestion de votre dépôt!

3) Après la publication des données

Ici, il est nécessaire d'agir d'une manière similaire à celle décrite ci-dessus. Grâce à 12-14 minutes après la publication des données, vous pouvez ouvrir les options pour l'affaiblissement de USD à la fin de la journée. 

Nous avons partagé avec vous notre stratégie de méthodologie et de négociation pour la prise de nouvelles sur les taux d'intérêt de la Fed. Nous espérons que pour vous, il sera utile, va obtenir un bon profit! 

Des questions supplémentaires ou écrire leurs observations dans les commentaires! 

Cordialement,

Anna et Paweł

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