Convergence et divergence Forex. Quelle est la différence et comment postuler?

Chaque trader fonde son trading sur une stratégie formée à partir de son expérience personnelle. Certains préfèrent utiliser l'analyse fondamentale et échanger sur l'actualité, d'autres - uniquement une analyse technique utilisant un ensemble standard d'indicateurs. Dans le même temps, la divergence est reconnue comme l'un des signaux les plus forts et, par conséquent, efficaces de l'analyse des indicateurs.

Utilisation compétente de l'analyse technique classique avec une combinaison indicateurs et compte tenu du contexte de l'actualité, il est considéré comme l'approche la plus professionnelle du trading. Dans cet article, nous analyserons le phénomène de divergence, qui est à juste titre considéré comme l'un des signaux les plus puissants permettant aux traders de trouver un point d'entrée sur le marché. Faisons connaissance avec le signal inverse - la convergence et ses caractéristiques. Examinons les croyances erronées et les cas où la divergence donne de faux signaux. Le signal apparaît rarement, donc son apparition sur le graphique des prix mérite une attention particulière. L'incohérence du comportement du graphique des prix et de l'indicateur indique l'approche d'un éventuel renversement et, avec une analyse appropriée, aide à trouver des points d'entrée rentables sur le marché avec le placement de stop loss minimum.

Divergence et convergence Forex (définition des termes)

En termes simples, la convergence dans le commerce s'appelle coïncidence du graphique des prix avec le graphique des indicateurs, c'est à dire. lorsque sur le graphique des prix, chaque bas suivant est inférieur à l'autre, et sur le graphique des indicateurs, il est supérieur.

En termes simples, la divergence, dans le commerce, s'appelle la différence entre le graphique des prix et le graphique des indicateurs, c'est à dire. lorsque le prix atteint de nouveaux sommets, et sur le graphique indicateur, chaque sommet suivant est inférieur au précédent.

Les deux signaux sont opposés l'un à l'autre. Pour les détecter sur le graphique des prix, nous devons mettre en place des indicateurs qui sont le plus souvent utilisés pour détecter une divergence ou une convergence - MACD, Stochastique, Oscillateur génial (AO) ou RSI.

L'utilisation d'indicateurs marquant les zones de survente ou de surachat n'est pas accidentelle. La présence même d'un graphique de prix dans ces zones dans l'analyse technique est considérée comme un signal fort pour un éventuel retournement. La formation de divergences dans ces zones est une confirmation supplémentaire de leur pertinence.

Sur la figure, on voit que l'apparition de convergence ou de divergence sur le Forex est un signal de retournement de la tendance actuelle.

Convergence sur le Forex et son importance

La convergence est la convergence du prix, c'est-à-dire que le graphique des prix se déplacera vers le graphique indicateur. Dans ce cas, il s'avère que chaque nouveau prix minimum sera inférieur, et sur le graphique des indicateurs, au contraire, plus élevé. Les deux graphiques commencent à se rapprocher ou à converger (traduit de l'anglais. "Convergence").

Sur la photo, on voit la convergence des graphiques et au point où l'indicateur a formé un nouveau pic en franchissant la ligne 0, l'inversion des prix s'est produite sur le graphique des prix. La croissance était insignifiante, mais elle montre clairement le traitement du signal.

Caractéristiques du travail avec un signal de convergence

La convergence est considérée comme un signal haussier ou une variante de divergence haussière qui se produit sur un graphique de prix en baisse. Peut signaler un renversement imminent d'une tendance baissière. De nombreux traders distinguent trois types de modèles, qui diffèrent par le degré d'inclinaison de l'angle auquel la ligne du graphique des prix et l'indicateur convergent. Une règle simple fonctionne ici - plus l'angle de convergence des lignes est grand, plus le signal d'un renversement imminent de la tendance principale est pris en compte.

Lorsque vous vous familiarisez avec les travaux de commerçants célèbres, vous pouvez voir que dans l'analyse classique, seule la divergence est définie. Il s'avère que la divergence et la convergence du forex sont un signal formé par des chiffres opposés et la direction du mouvement des prix. En fonction du mouvement du graphique et de l'indicateur, il informe le trader d'un possible renversement d'une tendance haussière à baissière ou vice versa - de baissière à haussière. Alexander Elder, reconnu dans le monde entier comme un gourou du trading dans son livre («Le signal le plus fort de l'analyse technique: divergences et inversions de tendances»), décrit les signaux de convergence et de divergence sous le terme général de divergence. Cela a du sens, en fait, le signal est le même, il diffère simplement dans les options de divergence.

Comment utiliser la convergence pour le trading:

• l'apparition d'un signal de convergence ne garantit pas un changement de tendance, parfois il nous signale le passage de la tendance à plat, dans de telles situations, nous disons que le signal montre un ralentissement de la tendance actuelle;
• pour la formation d'un motif, l'apparition de deux pics sur la carte n'est pas nécessaire, un signal de l'origine de la convergence peut être formé sur une carte à trois pics;
• pour confirmer la convergence formée, nous pouvons utiliser des modèles d'inversion d'analyse technique populaires (tête et épaules, par exemple). La double confirmation d'un signal de convergence émergent donne plus de confiance dans la force du signal et le changement de tendance prévu.
• si nous avons une transaction ouverte pour vendre un actif au moment où le signal est généré, alors peut-être devrions-nous penser à réduire la position ou à la clôturer, car un renversement est prévu.

Les principales règles pour entrer dans un commerce de convergence:

• le signal doit être fort, c'est-à-dire l'angle de divergence entre le prix du graphique et l'indicateur, plus il y en a, mieux c'est;
• la valeur de l'indicateur est au-dessus de la marque 0 lorsque vous travaillez avec l'histogramme MACD;
• la ligne de tendance se brise et le prix est fixé en dessous;
• l'inversion se produit à un niveau de soutien fort.

Dans l'image, j'ai montré l'une des options possibles pour entrer sur le marché pendant la convergence. Il faut attendre la formation d'un maximum local. Ensuite, une bougie de signalisation est formée. Après cela, le chandelier suivant devrait se fixer au-dessus du signal. Ici, vous pouvez ouvrir un accord. Pour les commerçants plus prudents, l'entrée est possible à des bougies plus tard. Le stop-loss est fixé au prix de clôture du dernier chandelier avant celui du signal.       

Divergence sur le Forex

Selon Alexander Elder précédemment mentionné, la divergence est l'un des signaux de trading les plus forts. Aide à déterminer le moment d'un éventuel renversement ou affaiblissement de la tendance et à choisir le point optimal pour entrer sur le marché.

La divergence et la convergence du Forex, nous l'avons noté plus tôt, sont des signaux opposés l'un à l'autre. En cas de divergence, il y a un écart entre le graphique des prix et le graphique des indicateurs. En d'autres termes, le graphique des prix évoluera dans une direction ascendante, formant de nouveaux extrêmes, tandis que les indicateurs indicateurs, au contraire, diminuent, formant de nouveaux minimums.

Dans l'image ci-dessus, j'ai montré un signal de divergence. Nous voyons ici comment le graphique avec le prix de la paire Euro / USDollar continue d'augmenter, tandis que l'indicateur évolue dans une direction complètement opposée - il baisse. Après un certain temps, le graphique des prix se transforme également en un mouvement à la baisse. L'histogramme MACD donne un signal sérieux pour douter de la tendance actuelle quand il brise la ligne zéro avec une baisse à la baisse. De toute évidence, le prix de la paire a atteint son sommet au moment actuel et après un certain temps, la tendance est passée à la baisse. L'histogramme a averti à l'avance d'un renversement de tendance.

Définissons les signaux de divergence

L'émergence de divergences peut être signalée par certaines conditions de marché et un comportement de prix spécifique. Une analyse correcte du graphique permet d'anticiper l'éventuelle émergence de divergence avec un changement de tendance ultérieur.

• Tout d'abord, nous déterminons la tendance actuelle, comme le montre l'image - elle est à la hausse.
• En fonction de la direction du mouvement des prix, nous définissons les minimums ou maximums. Dans notre cas, ce sont les maximums.
• De plus, sur le graphique, sélectionnez 2 maximums (ou 3 comme il s'est avéré sur l'image), au sommet desquels nous dessinons une ligne de tendance, cela donne un signal sur l'origine de la divergence.
• Ensuite, l'indicateur est superposé sur le graphique. Le plus approprié pour identifier la divergence est l'histogramme MACD, que j'ai utilisé dans notre exemple.
• Nous connectons également les points maximum de l'histogramme avec une ligne de tendance. Nous essayons de les faire coïncider dans le temps avec les lignes marquées sur le graphique des prix.
• Après avoir tracé les lignes, il est évident qu'une divergence de prix s'est produite, ce qui indique un possible renversement. Il est nécessaire de déterminer le point d'entrée sur le marché. La meilleure option pour ouvrir un accord au premier chandelier formé, qui était inférieur au précédent. Une divergence s'est formée dessus.
• La sortie du commerce se fait au niveau où s'est formé le premier chandelier, qui s'est clôturé avec un prix supérieur au chandelier précédent. Cela signale un possible ralentissement et un renversement de tendance.
• Le stop-loss est fixé légèrement au-dessus du plus haut du prix auquel le signal de divergence est apparu.

Caractéristiques du travail avec un signal d'oscillateur

Lors de la détermination d'une éventuelle divergence ou convergence, il est impératif d'utiliser un indicateur. Les plus populaires pour identifier les divergences entre les traders sont: l'histogramme RSI, MACD ou stochastique. Le plus recommandé pour le travail est l'histogramme.

1. Pour une perception plus simple, l'histogramme est composé de deux couleurs, vert et rouge, où la première couleur indique une croissance et la deuxième option est une réduction de prix. Dans l'image ci-dessus, j'ai utilisé l'indicateur AO. Il a montré un point d'entrée après la formation d'un bas, un recul des prix et la formation suivante d'un plus bas. Ce qui a coïncidé avec un nouveau sommet sur le graphique des prix, suivi d'un renversement de tendance sur le chandelier suivant.
2. Le signal le plus fort pour une inversion après la formation d'une divergence est considéré lorsque l'histogramme a formé non pas un sommet, mais deux. Le prix forme un maximum, recule un peu, puis un second maximum est apparu. Ce phénomène est appelé accumulation de divergence. J'écrirai sur lui un peu plus tard.
3. Plus la pente ou la divergence des graphiques est formée, plus le potentiel d'élimination de la divergence est fort.

Particularité et signification de l'accumulation de divergence

Chaque commerçant pratiquant a fait face à la caractéristique cumulative du signal. Le problème est que lorsqu'une telle situation se présente, on ne sait pas toujours quoi faire correctement.

Lors de l'analyse du graphique de l'histogramme MACD, il se produit souvent une situation dans laquelle des extrêmes locaux se forment sur le graphique indicateur, tandis que chacun des suivants ne franchit pas la ligne zéro. Alors pas deux pics peuvent se former, mais jusqu'à trois. De nombreux traders clôturent leurs positions dans une situation similaire.

Cependant, après une analyse plus approfondie du graphique, nous verrons que le signal de divergence n'a pas été annulé, mais a fonctionné dans une situation de marché différente. De toute évidence, le signal augmentait le potentiel.

Cela se produit pour la raison que la divergence n'est pas estimée sur l'ensemble du graphique, mais sur la partie locale. Et dans cette partie, il y a un changement de tendance dans le cadre d'un mouvement plus global. En d'autres termes, il y a une correction par rapport à l'horaire général. Après la correction, lorsque la tendance principale se poursuit, l'indicateur, confirmant la direction principale, forme un nouveau maximum (sans franchir la ligne 0) et évolue avec la tendance principale. Maintenant, ils deviennent un signal fort. Le mouvement se poursuit jusqu'à ce que la tendance change.

La divergence se produit lorsqu'il y a une tendance forte précédente; il est inutile de rechercher un signal dans le mouvement latéral du graphique des prix. Les signaux indicateurs utilisés pour déterminer la divergence sont amplifiés avec l'augmentation des volumes sur le marché. Ces derniers se développent du fait de l'infusion de grosses sommes d'argent par des professionnels ou de grands acteurs dans le but principal de changer la tendance actuelle. Un facteur supplémentaire qui change la direction de la tendance est la publication d'importantes nouvelles économiques ou politiques.

Situations où la divergence et la convergence du forex peuvent donner de faux signaux

Tout au long de l'histoire de la formation et du développement de l'analyse technique, les traders ont analysé et affiché un grand nombre de signaux, de figures graphiques, de modèles, dont l'apparition sur le graphique des prix signale un éventuel renversement de tendance ou le début d'un mouvement latéral. Pas un seul signal ne nous donne une garantie à 100% de fonctionner. La divergence a également des caractéristiques qui doivent être prises en compte lorsqu'un signal apparaît sur les graphiques:

1. Souvent, l'émergence de divergences, qui n'est alors pas réglée, est associée à la volonté du marché de faire une pause. Cela se produit à la veille de la publication d'importantes nouvelles politiques ou économiques. Par conséquent, les experts conseillent d'utiliser un signal uniquement pendant les périodes d'absence d'événements forts négatifs ou positifs sur le marché.
2. Les analystes notent que la divergence est inutile sur de petits délais - 5 minutes ou 15 minutes. Plus la période sur laquelle le signal est apparu est ancienne, plus le potentiel de travail est fort. À quoi servent les graphiques H1, H4 et supérieurs.
3. Il est préférable d'analyser la divergence à l'aide de méthodes supplémentaires, d'examiner la situation générale du marché, les volumes et d'utiliser des méthodes supplémentaires d'analyse technique. Par exemple, utilisez des modèles de graphique d'inversion - tête et épaules ou bas doubles ou triples. De plus, analysez le graphique en chandeliers pour identifier les combinaisons de chandeliers d'inversion ou de poursuite de tendance.

Variétés de divergence et de convergence

En fonction de la continuation du signal sur le graphique, la divergence conditionnelle est divisée en trois types:

1. Divergence classique. C'est un signal pour un éventuel renversement de tendance et, selon le type de sens de mouvement des graphiques (convergence ou divergence), il aide à ouvrir une position de vente à découvert ou un trade d'achat d'un antik. Les sommets du graphique des prix et de l'indicateur sont formés dans des directions opposées.
2. Caché. Lorsqu'il est formé, chaque maximum supérieur du graphique des prix correspond au minimum de l'indicateur. Et vice versa. Une telle divergence signale la poursuite de la tendance actuelle.
3. Faible. Avec une telle divergence, les points maximaux du graphique des prix se situent approximativement au même niveau et les points extrêmes n'apparaissent pas sur l'indicateur.

Conclusion. Les signaux de divergence comme un outil puissant pour entrer sur le marché

Les signaux de divergence sont reconnus par les traders du monde entier. Beaucoup de littérature est consacrée à l'étude de la question. Essayer Analysez vous-même les modèles de divergence sur le graphique pour acquérir l'expérience nécessaire pour trader et gagner sur les signaux. Déterminez vous-même un indicateur compréhensible et pratique pour analyser la divergence.

Les principaux avantages des modèles de divergence:

• peut être utilisé à n'importe quel intervalle de temps, confirmant le signal reçu par la présence d'une divergence sur un intervalle de temps plus élevé;
• vous pouvez trader en utilisant des signaux de divergence à la fois dans le sens de la tendance et contre le mouvement principal des prix;
• quel que soit le motif formé - caché, classique ou faible, ils montrent un signal fort.

Il est important de se rappeler que, comme tout autre modèle d'analyse de signal ou technique, la divergence et la convergence Forex ne constituent pas un modèle d'inversion précis. Dans des conditions de marché spécifiques - un court laps de temps ou la publication d'événements économiques importants, les signaux peuvent devenir faux. Les traders expérimentés sont invités à utiliser des outils auxiliaires pour une analyse approfondie du signal de divergence résultant. Cela aidera à identifier d'éventuels faux signes et à minimiser la fermeture d'une position par stop loss.